创金合信装备A(011685)

基金3年前 (2021)发布 内蒙股
108 0 0

所属行业:

净值

创金合信装备A(011685)

累计净值

创金合信装备A(011685)

创金合信装备A(011685)基金档案
基金代码 011685
基金名称 创金合信先进装备股票型发起式证券投资基金A类
基金简称 创金合信装备A
基金简称拼音 CJHXZBA
设立日期 2021-03-29
基金类型 股票型
基金设立规模(份) 12799823.13
存续年限(年)
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
保本担保机构
基金历史 本基金经中国证监会2021年2月9日证监许可[2021]484号文注册募集。本基金将于2021年3月15日至2021年3月30日通过公司直销渠道(直销柜台及电子直销平台)和非直销渠道公开发售。本基金的基金管理人:创金合信基金管理有限公司;基金托管人:中国民生银行股份有限公司;注册登记机构:创金合信基金管理有限公司。
投资类型 开放式
投资风格 成长型—积极成长型
基金性质 常规基金
投资目标 本基金主要投资先进装备主题股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
基金投资范围 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的80%-95%(投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%),投资于本基金所界定的先进装备主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准 10.0%×中证综合债券指数+70.0%×中证高端装备制造指数+20.0%×中证港股通综合指数(人民币)
收益分配原则 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
基金历史 本基金经中国证监会2021年2月9日证监许可[2021]484号文注册募集。本基金将于2021年3月15日至2021年3月30日通过公司直销渠道(直销柜台及电子直销平台)和非直销渠道公开发售。本基金的基金管理人:创金合信基金管理有限公司;基金托管人:中国民生银行股份有限公司;注册登记机构:创金合信基金管理有限公司。
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
最低认购申购金额描述 在本基金募集期内,通过非直销销售机构及基金管理人电子直销平台认购,单个基金账户单笔最低认购金额为10元,追加认购每笔最低金额为1元,实际操作中,对最低认购限额及交易级差以销售机构的具体规定为准。通过本基金管理人直销柜台认购,单个基金账户的首次最低认购金额为5万元,追加认购单笔最低金额为1万元。通过非直销销售机构首次申购本基金的最低金额为10元,追加申购单笔最低金额为1元;通过基金管理人直销中心申购的单笔最低金额见相关公告。
最低赎回份额(份) 0.010000
最低赎回份额描述 基金份额单笔赎回不得少于0.01份。
最低持有份额(份) 0.010000
最低持有份额描述 但某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致单个基金交易账户的基金份额余额少于0.01份时,余额部分基金份额必须一同赎回。
赎回款到账天数 7

注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/011685.html

© 版权声明

相关文章

暂无评论

暂无评论...