中信建投双利A(011671)基金档案
基金代码	011671
基金名称	中信建投双利3个月持有期债券型证券投资基金A类
基金简称	中信建投双利A
基金简称拼音	ZXJTSLA
设立日期	2021-09-07
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	365528233.64
存续年限（年）	—
基金管理人	中信建投基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集经中国证监会2021年2月3日证监许可[2021]418号文注册。本基金的份额发售时间为2021年8月2日至2021年9月3日。本基金的基金管理人：中信建投基金管理有限公司；基金托管人：中信银行股份有限公司；注册登记机构：中信建投基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	本基本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，追求基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票（含存托凭证）等资产的比例不超过基金资产的20%，投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过基金资产总值的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	5.0％×活期存款利率(税后)+10.0％×沪深300指数+85.0％×中债-综合指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期限，按该原份额的持有期限计算；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权；
基金历史	本基金的募集经中国证监会2021年2月3日证监许可[2021]418号文注册。本基金的份额发售时间为2021年8月2日至2021年9月3日。本基金的基金管理人：中信建投基金管理有限公司；基金托管人：中信银行股份有限公司；注册登记机构：中信建投基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
最低认购申购金额描述	通过其他销售机构或基金管理人网上直销首次认购基金份额的最低限额为100元，通过直销中心首次认购基金份额的最低限额为2万元。通过其他销售机构或基金管理人网上直销首次申购基金份额的最低限额为100元，通过直销中心首次申购基金份额的最低限额为2万元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔交易类业（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个基金交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。
赎回款到账天数	7

中信建投双利A(011671)

净值

累计净值

长信优质C(011670)

中信建投双利C(011672)

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