所属行业：
净值
累计净值
| 永赢港股通(011315)基金档案 | |
| 基金代码 | 011315 |
| 基金名称 | 永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 永赢港股通 |
| 基金简称拼音 | YYGGT |
| 设立日期 | 2021-05-14 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 549371087.44 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金于2020年12月29日获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3672号文准予注册募集。本基金的发售期为2021年4月19日至2021年5月12日。本基金的基金管理人：永赢基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：永赢基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（国债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的60%-95%，且港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 15.0％×沪深300指数+20.0％×中债-综合指数(全价)+65.0％×恒生指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金于2020年12月29日获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3672号文准予注册募集。本基金的发售期为2021年4月19日至2021年5月12日。本基金的基金管理人：永赢基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：永赢基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过直销机构（网上交易、微信交易除外）认购，首次认购的单笔最低金额为1万元，追加认购的单笔最低金额为1,000元；通过网上交易系统、微信交易系统或指定的其他销售机构认购，首次认购的单笔最低金额为10元，追加认购的单笔最低金额为10元。通过直销机构（网上交易、微信交易除外）申购，首次申购的单笔最低金额为1万元，追加申购的单笔最低金额为1,000元；通过网上交易系统、微信交易系统或指定的其他销售机构申购，首次申购的单笔最低金额为10元，追加申购的单笔最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年8月18日起，在基金管理人直销机构及其他基金销售机构的单笔最低赎回份额调整为1份；单笔赎回不得少于10份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年8月18日起，在基金管理人直销机构及其他基金销售机构的单笔最低持有份额调整为1份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/011315.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...