所属行业：
净值
累计净值
| 招商快线D(011258)基金档案 | |
| 基金代码 | 011258 |
| 基金名称 | 招商保证金快线货币市场基金D类 |
| 基金简称 | 招商快线D |
| 基金简称拼音 | ZSKXD |
| 设立日期 | 2021-03-08 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 基金设立规模(份) | 1850.42 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 自2021年3月8日起对本基金增加D类场外基金份额，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。本基金管理人：招商基金管理有限公司；托管人：平安银行股份有限公司；注册登记机构：招商基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 现金型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×活期存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | 本基金D类基金份额收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。本基金每一份A类、B类基金份额均与每100份D类基金份额享有同等分配权。本基金D类基金份额根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益，每月集中支付收益，并按月结转为相应的基金份额。 |
| 基金历史 | 自2021年3月8日起对本基金增加D类场外基金份额，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。本基金管理人：招商基金管理有限公司；托管人：平安银行股份有限公司；注册登记机构：招商基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券市场中的低风险品种，本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 首次申购和追加申购的最低金额均为0.01元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 本基金不对单笔最低赎回份额进行限制。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/011258.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...