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| 同泰大健康A(011002)基金档案 | |
| 基金代码 | 011002 |
| 基金名称 | 同泰大健康主题混合型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 同泰大健康A |
| 基金简称拼音 | TTDJKA |
| 设立日期 | 2021-04-08 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 33270650.61 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 同泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2020年11月20日证监许可【2020】3169号文准予注册。本基金自2021年3月18日至2021年3月31日，通过各销售机构的销售网点进行公开发售。本基金的基金管理人：同泰基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：同泰基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—积极成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于与大健康主题相关的资产，在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求超越基金业绩比较基准的资本增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 股票资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于大健康主题相关资产的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×一年定期存款利率(税后)+80.0％×中证健康产业指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；同一类别的每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2020年11月20日证监许可【2020】3169号文准予注册。本基金自2021年3月18日至2021年3月31日，通过各销售机构的销售网点进行公开发售。本基金的基金管理人：同泰基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：同泰基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，长期平均风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在各销售机构网点认购申请单笔最低认购金额为10元，最低追加认购金额为10元。首次申购和单笔追加申购的最低金额均为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回申请不低于10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 投资人在单个基金交易账户的最低基金份额不低于10份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/011002.html
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