上银慧恒(010899)基金档案
基金代码	010899
基金名称	上银慧恒收益增强债券型证券投资基金
基金简称	上银慧恒
基金简称拼音	SYHH
设立日期	2021-01-20
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	522146471.53
存续年限（年）	—
基金管理人	上银基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金于2020年7月14日经中国证监会证监许可﹝2020﹞1469号文准予注册募集。本基金自2020年12月28日至2021年1月15日止，通过本基金管理人的直销机构及指定代销机构进行发售。本基金的基金管理人：上银基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：上银基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	在严格控制风险和保持良好流动性的基础上，合理进行债券及股票投资，追求基金资产的长期稳定增值。
基金投资范围	本基金的投资范围为债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等非权益类金融工具以及国债期货，本基金可投资于国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票资产的比例不高于基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不主动投资于信用评级低于AA的信用债，信用评级依照评级机构出具的最近一个会计年度的主体信用评级。本基金所依照的信用评级机构为：中诚信国际信用评级有限公司、中诚信证券评估有限公司、大公国际资信评估有限公司、联合信用评级有限公司、联合资信评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、远东资信评估有限公司，中证鹏元资信评估股份有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司。本基金将根据监管政策变化或信用评级机构信用质量等情况，调整本基金所依照的信用评级机构名单。当超过一家信用评级机构对同一发行主体评级时，遵循孰低原则确定其信用评级。本基金所指信用债包括：金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等除国债、央行票据、地方政府债以及政策性金融债之外的债券。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。
业绩比较基准	10.0％×沪深300指数+90.0％×中债-综合指数(全价)
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金于2020年7月14日经中国证监会证监许可﹝2020﹞1469号文准予注册募集。本基金自2020年12月28日至2021年1月15日止，通过本基金管理人的直销机构及指定代销机构进行发售。本基金的基金管理人：上银基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：上银基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
最低认购申购金额描述	首次认购的单笔最低金额为10元，追加认购的单笔最低金额为10元。通过销售机构首次申购单笔最低限额为10元。通过销售机构追加申购单笔最低限额为10元。自2021年4月6日起，本基金的最低申购金额、最低追加金额调整为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	自2021年4月6日起，最低赎回份额调整为1份；投资者每次赎回份额申请不得低于10份基金份额。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	自2021年4月6日起，最低保留份额调整为1份；投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为10份。
赎回款到账天数	7

上银慧恒(010899)

净值

累计净值

银河产业(010898)

中欧生益A(010900)

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