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建信现金增利B(010727)基金档案 | |
基金代码 | 010727 |
基金名称 | 建信现金增利货币市场基金B类 |
基金简称 | 建信现金增利B |
基金简称拼音 | JXXJZLB |
设立日期 | 2020-11-17 |
基金类型 | 货币型 |
基金设立规模(份) | 9745970871.28 |
存续年限(年) | — |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
保本担保机构 | — |
基金历史 | 自2020年11月17日起,建信现金增利货币市场基金增设B类份额。本基金的基金管理人:建信基金管理有限责任公司;基金托管人:交通银行股份有限公司;注册登记机构:建信基金管理有限责任公司。 |
投资类型 | 开放式 |
投资风格 | 现金型 |
基金性质 | 常规基金 |
投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。 |
基金投资范围 | 本基金将投资于以下金融工具: 1、现金; 2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具; 4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 100.0%×七天通知存款利率 |
收益分配原则 | “每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。 |
基金历史 | 自2020年11月17日起,建信现金增利货币市场基金增设B类份额。本基金的基金管理人:建信基金管理有限责任公司;基金托管人:交通银行股份有限公司;注册登记机构:建信基金管理有限责任公司。 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
最低认购申购金额描述 | 代销网点每个基金账户首次单笔申购的最低金额为1000万元,单笔追加申购的最低限额为1元;代销机构另有规定的,从其规定。直销柜台每个基金账户首次单笔申购的最低金额为1000万元,单笔追加申购的最低限额为1元;通过本基金管理人网上交易平台申购本基金B类基金份额时,首次申购的最低金额为1000万元,单笔追加申购的最低限额为1元。 |
最低赎回份额(份) | 0.010000 |
最低赎回份额描述 | 基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于0.01份基金份额。 |
最低持有份额(份) | — |
最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不设置最低限额。 |
赎回款到账天数 | 1 |
注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/010727.html
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