所属行业：
净值
累计净值
| 农银金玉(010653)基金档案 | |
| 基金代码 | 010653 |
| 基金名称 | 农银汇理金玉债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 农银金玉 |
| 基金简称拼音 | NYJY |
| 设立日期 | 2021-04-16 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 1000261378.04 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已于2020年11月3日获中国证监会证监许可【2020】2876号文批准。本基金自2021年3月8日至2021年4月16日，通过农银汇理基金管理有限公司的直销中心和代销机构公开发售。本基金的基金管理人：农银汇理基金管理有限公司；基金托管人：上海银行股份有限公司；注册登记机构：农银汇理基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于债券品种，在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、政策性金融债、地方政府债、中央银行票据）、债券回购、定期存款（主体评级AAA级，含AAA+、AAA、AAA-）、协议存款、同业存单（主体评级AAA级，含AAA+、AAA、AAA-）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-国债及政策性银行债指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已于2020年11月3日获中国证监会证监许可【2020】2876号文批准。本基金自2021年3月8日至2021年4月16日，通过农银汇理基金管理有限公司的直销中心和代销机构公开发售。本基金的基金管理人：农银汇理基金管理有限公司；基金托管人：上海银行股份有限公司；注册登记机构：农银汇理基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 单笔最低认购金额为10元，认购金额不设级差。代销网点以及直销网上交易每次认购的最低金额为10元。直销中心个人投资者首次认购的最低金额为5万元，机构投资者首次认购的最低金额为50万元。代销网点和直销网上交易每次申购的最低申购金额为10元。直销中心个人投资者首次申购的最低申购金额为5万元，机构投资者首次申购的最低申购金额为50万元。追加申购的最低申购金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次对本基金的赎回申请不得低于10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个交易账户的最低基金份额余额不得低于10份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/010653.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...