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| 融通价值A(010646)基金档案 | |
| 基金代码 | 010646 |
| 基金名称 | 融通价值趋势混合型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 融通价值A |
| 基金简称拼音 | RTJZA |
| 设立日期 | 2021-04-28 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 78657598.73 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 融通基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经2020年10月23日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予融通价值趋势混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2020]2711号文）准予募集注册。本基金于2021年3月29日至2021年4月9日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：融通基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：融通基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，精选优质证券进行中长期投资，力争实现基金资产的长期增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、全国中小企业股份转让系统精选层挂牌股票（以下简称“新三板精选层股票”）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%（其中投资于港股通标的股票占本基金股票资产的比例为0%-50%）。本基金投资于新三板精选层股票的市值不得超过基金资产净值的15%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 55.0％×沪深300指数+20.0％×中证香港100指数(人民币)+20.0％×中债-综合指数(全价)+5.0％×中国战略新兴产业成份指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值，本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金经2020年10月23日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予融通价值趋势混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2020]2711号文）准予募集注册。本基金于2021年3月29日至2021年4月9日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：融通基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：融通基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可投资新三板精选层股票，会面临参与新三板精选层股票交易产生的公司风险、流动性风险、信息风险等特有风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过其他销售机构和直销机构网上直销认购本基金，单笔最低认购金额为1元。通过直销机构直销柜台认购本基金，首次认购最低金额为10万元，追加认购单笔最低金额为10万元。通过其他销售机构和直销机构网上直销申购本基金，单笔最低申购金额为1元。通过直销机构直销柜台申购本基金，首次申购最低金额为10万元，追加申购单笔最低金额为10万元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回的最低份额为1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的本基金份额余额不足1份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的本基金剩余份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/010646.html
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