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| 新沃安鑫(010607)基金档案 | |
| 基金代码 | 010607 |
| 基金名称 | 新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 新沃安鑫 |
| 基金简称拼音 | XWAX |
| 设立日期 | 2021-07-27 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 5050222362.09 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 新沃基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请于2020年10月28日经中国证监会证监许可[2020]2788号文注册。本基金将自2021年4月26日至2021年7月23日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：新沃基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：新沃基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、政策性银行金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金不直接投资股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券比例不低于基金资产的80%（每次开放期开始前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内，基金投资不受此比例限制）。开放期内，在每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后)加0.5% |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；本基金每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请于2020年10月28日经中国证监会证监许可[2020]2788号文注册。本基金将自2021年4月26日至2021年7月23日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：新沃基金管理有限公司；基金托管人：兴业银行股份有限公司；注册登记机构：新沃基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过除基金管理人外的其他销售机构进行认购，首次认购最低金额为1元，追加认购的最低金额为1元；通过直销柜台进行认购，单笔首次认购最低金额为1000元，追加认购最低金额为单笔1000元；通过网上直销进行认购，单个基金账户单笔最低认购金额为1元，追加认购最低金额为单笔1元。通过直销柜台首次申购、追加申购基金单笔最低金额为1000元，通过直销网上交易申购本基金单笔最低金额为1元，追加申购最低金额为每笔1元。通过除基金管理人外的其他销售机构进行申购，首次申购最低金额为1元，追加申购的最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回申请不得低于1份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/010607.html
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