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| 兴业3-5年金融债A(010520)基金档案 | |
| 基金代码 | 010520 |
| 基金名称 | 兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 兴业3-5年金融债A |
| 基金简称拼音 | XY3-5NJRZA |
| 设立日期 | 2021-06-29 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 1250165893.27 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会2020年10月12日证监许可[2020]2556号文准予募集注册。本基金自2021年4月9日至2021年6月9日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：兴业基金管理有限公司；基金托管人：上海银行股份有限公司；注册登记机构：兴业基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年化跟踪误差控制在3%以内。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标，本基金会少量投资于其他债券（含国债、政策性金融债、央行票据）、债券回购、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于待偿期为3-5年（含）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中债-3-5年政策性金融债指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会2020年10月12日证监许可[2020]2556号文准予募集注册。本基金自2021年4月9日至2021年6月9日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：兴业基金管理有限公司；基金托管人：上海银行股份有限公司；注册登记机构：兴业基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过基金管理人直销机构以外的销售机构首次认购本基金的，每个基金账户单笔最低认购金额为1元；通过基金管理人的直销机构首次认购本基金的，每个基金账户单笔最低认购金额为1元。追加认购的单笔最低金额为1元。通过基金管理人直销机构以外的销售机构首次申购本基金的，每个基金账户单笔最低申购金额为1元；追加申购本基金的单笔最低金额为1元。通过基金管理人的直销机构首次申购本基金的，每个基金账户单笔最低申购金额为1元；追加申购本基金的最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/010520.html
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