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| 国投价值成长A(010423)基金档案 | |
| 基金代码 | 010423 |
| 基金名称 | 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 国投价值成长A |
| 基金简称拼音 | GTJZCZA |
| 设立日期 | 2020-12-01 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 845058176.20 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2020年9月30日证监许可[2020]2482号文注册募集。本基金自2020年11月16日至2020年11月27日通过各销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：国投瑞银基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，并精选估值合理且具有成长性的上市公司股票进行投资，力争基金资产的持续稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票投资占基金资产的比例为60%–95%，其中，投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 60.0％×中证800指数+20.0％×中债-综合指数+20.0％×中证港股通综合指数（人民币） |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2020年9月30日证监许可[2020]2482号文注册募集。本基金自2020年11月16日至2020年11月27日通过各销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：国投瑞银基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在销售机构网点首次认购基金份额的单笔最低限额为10元，追加认购单笔最低限额为10元。在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为10元，追加申购单笔最低限额为10元。自2021年3月22日起，首次申购、追加申购单笔最低金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年3月22日起，单笔最低赎回份额调整为0.01份；单笔赎回不得少于10份。 |
| 最低持有份额(份) | 0.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年3月22日起，最低保留份额调整为0份；在该销售机构托管的基金份额余额不足10份，则必须一次性赎回全部基金份额。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/010423.html
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