嘉实港股优势A(010041)基金档案
基金代码	010041
基金名称	嘉实港股优势混合型证券投资基金A类
基金简称	嘉实港股优势A
基金简称拼音	JSGGYSA
设立日期	2021-01-19
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	6948726173.17
存续年限（年）	—
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金经中国证监会2020年8月7日《关于准予嘉实港股优势混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2020]1704号）注册募集。本基金自2021年1月15日至2021年1月28日通过直销中心和代销机构的网点公开发售。本基金的基金管理人：嘉实基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：嘉实基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—积极成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金主要投资于港股通标的股票，同时可投资于A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的其他市场，通过跨市场资产配置，发掘内地与香港股票市场互联互通机制下的投资机会，在严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的回报。
基金投资范围	本基金投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将做相应调整。
业绩比较基准	15.0％×沪深300指数+15.0％×中债-综合指数+70.0％×恒生指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金经中国证监会2020年8月7日《关于准予嘉实港股优势混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2020]1704号）注册募集。本基金自2021年1月15日至2021年1月28日通过直销中心和代销机构的网点公开发售。本基金的基金管理人：嘉实基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：嘉实基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
最低认购申购金额描述	通过代销机构或网上直销首次认购单笔最低限额为1元，追加认购单笔最低限额为1元；通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为2万元，追加认购单笔最低限额为1元。通过代销机构或网上直销首次申购单笔最低限额为1元，追加申购单笔最低限额为1元；通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为2万元，追加申购单笔最低限额为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	单笔赎回不得少于1份；
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	每个基金交易账户最低持有基金份额余额为1份；
赎回款到账天数	7

嘉实港股优势A(010041)

净值

累计净值

广发恒通C(010038)

嘉实港股优势C(010042)

相关文章

暂无评论