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| 华安中债1-5年A(009656)基金档案 | |
| 基金代码 | 009656 |
| 基金名称 | 华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 华安中债1-5年A |
| 基金简称拼音 | HAZZ1-5NA |
| 设立日期 | 2020-09-23 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 2100093125.19 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由华安基金管理有限公司依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会2020年5月19日证监许可[2020]946号准予注册。自2020年7月6日起至2020年9月30日通过直销机构和其他销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：华安基金管理有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：华安基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，力争实现对标的指数的有效跟踪，力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于待偿期在1年-5年（包含1年和5年）的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 当法律法规或监管机构的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中债-1-5年国开行债券指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金由华安基金管理有限公司依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会2020年5月19日证监许可[2020]946号准予注册。自2020年7月6日起至2020年9月30日通过直销机构和其他销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：华安基金管理有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：华安基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过销售机构或电子交易平台认购的单笔最低限额为1元，通过直销机构（电子交易平台除外）认购单笔最低限额为10万元。通过销售机构或电子交易平台申购本基金的，每个基金账户申购的单笔最低金额为1元。投资者通过直销机构（电子交易平台除外）申购本基金的，单笔最低申购金额为10万元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回申请不得低于1份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/009656.html
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