中信建投稳丰(009585)基金档案
基金代码	009585
基金名称	中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中信建投稳丰
基金简称拼音	ZXJTWF
设立日期	2020-07-28
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	7999246947.34
存续年限（年）	—
基金管理人	中信建投基金管理有限公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集经中国证监会2020年5月7日证监许可〔2020〕868号文注册。本基金自2020年7月13日起至2020年7月27日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中信建投基金管理有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：中信建投基金管理有限公司。
投资类型	开放式(带固定封闭期)
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。
基金投资范围	本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、资产支持证券、回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金所投资的信用债（包括企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等除国债、央行票据、地方政府债和政策性金融债之外的、非国家信用担保的债券）信用评级不低于AA+级（含）。本基金投资的企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、中期票据、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等信用债的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级；本基金投资的短期融资券、超短期融资券等信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。本基金不投资股票、权证、可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券等资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；封闭期内，本基金不受前述5%的限制；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	100.0％×三年定期存款利率(税后)加0.5%
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金的募集经中国证监会2020年5月7日证监许可〔2020〕868号文注册。本基金自2020年7月13日起至2020年7月27日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中信建投基金管理有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：中信建投基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为定期开放债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
最低认购申购金额描述	投资者通过其他销售机构首次认、申购基金份额的最低限额为100元，追加认、申购单笔金额不设限制。投资者通过直销中心首次认、申购基金份额的最低限额为2万元，追加认、申购单笔金额不设限制。各销售机构对最低认、申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	基金份额持有人在销售机构办理赎回时，每笔赎回申请的最低份额为1份基金份额；
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。
赎回款到账天数	7

中信建投稳丰(009585)

净值

累计净值

华富63月债(009584)

富国富钱包B(009586)

相关文章

暂无评论