所属行业：
净值
累计净值
| 中银上海金ETF联接C(009478)基金档案 | |
| 基金代码 | 009478 |
| 基金名称 | 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金C类 |
| 基金简称 | 中银上海金ETF联接C |
| 基金简称拼音 | ZYSHJETFLJC |
| 设立日期 | 2020-09-29 |
| 基金类型 | 其他型 |
| 基金设立规模(份) | 256390425.51 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经2020年1月19日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】163号文募集注册。本基金募集期限自2020年7月17日起至2020年10月16日。本基金的基金管理人：中银基金管理有限公司；托管人：招商银行股份有限公司；登记机构：中银基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | ETF联接基金 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金主要通过对目标ETF基金份额的投资，紧密跟踪中国黄金现货价格的表现。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF（中银上海金ETF）基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种。此外，本基金还可以投资于债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF（中银上海金ETF）的比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×黄金集中定价(SHAU合约) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%； |
| 基金历史 | 本基金经2020年1月19日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】163号文募集注册。本基金募集期限自2020年7月17日起至2020年10月16日。本基金的基金管理人：中银基金管理有限公司；托管人：招商银行股份有限公司；登记机构：中银基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是目标ETF的联接基金，目标ETF为中银上海金ETF，因此本基金的风险收益特征与国内黄金现货价格的风险收益特征相似，不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者通过电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构认、申购本基金份额时，首次认、申购最低金额为1元，追加认、申购最低金额为1元；通过直销中心柜台认、申购本基金份额时，首次认、申购最低金额为1万元，追加认、申购最低金额为1000元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每次对本基金的赎回申请不得低于1份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部申请赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/009478.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...