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| 万家民瑞祥和A(009338)基金档案 | |
| 基金代码 | 009338 |
| 基金名称 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 万家民瑞祥和A |
| 基金简称拼音 | WJMRXHA |
| 设立日期 | 2020-05-21 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 466324001.49 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金于2020年3月23日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]535号文准予注册。本基金将自2020年5月8日至2020年5月15日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：万家基金管理有限公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：万家基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、根据法律法规或证监会的规定可以投资的证券交易所或银行间市场上交易的凭证类信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等资产，投资可转换债券、可交换债券时不进行转股操作。 在条件许可的情况下，基金管理人可根据相关法律法规，在履行适当程序后，本基金可参与融资融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-新综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金于2020年3月23日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]535号文准予注册。本基金将自2020年5月8日至2020年5月15日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：万家基金管理有限公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：万家基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过电子直销系统或非直销销售机构认购时，首次认购的最低限额为10元，追加认购单笔最低金额为10元；通过直销中心认购时，首次认购的最低限额为100元，追加认购单笔最低金额为100元。通过电子直销系统或非直销销售机构申购时，每笔申购的最低金额为10元；通过直销中心每笔申购的最低金额为100元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 本基金不设单笔最低赎回份额限制。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若某笔赎回将导致基金份额持有人在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1.00份的，基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的该类基金剩余份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/009338.html
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