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| 恒生前海短债A(009301)基金档案 | |
| 基金代码 | 009301 |
| 基金名称 | 恒生前海短债债券型发起式证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 恒生前海短债A |
| 基金简称拼音 | HSQHDZA |
| 设立日期 | 2020-06-17 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 340402974.62 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 恒生前海基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金根据2019年11月27日中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]2510号）进行募集。本基金自2020年5月26日至2020年6月12日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：恒生前海基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：恒生前海基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金重点投资短期债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票等权益类资产，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于短期债券的资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金所投资的短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等债券资产。 如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数_1年以下 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金根据2019年11月27日中国证券监督管理委员会（证监许可[2019]2510号）进行募集。本基金自2020年5月26日至2020年6月12日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：恒生前海基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：恒生前海基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过非直销销售机构首次认购的单笔最低限额为100元，追加认购单笔最低限额为100元；通过公司直销中心柜台（目前仅对机构投资者开通）首次认购的单笔最低限额为5万元，追加认购单笔最低限额是1000元。通过非直销销售机构首次申购的单笔最低限额为10元，追加申购单笔最低限额为10元；通过基金管理人直销中心柜台（目前仅对机构投资人开通）首次申购的单笔最低限额为5万元，追加申购单笔最低限额是1000元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额单笔赎回不得少于10份； |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的基金余额不足10份时，基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的基金剩余份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/009301.html
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