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光大货币B(009251)基金档案 | |
基金代码 | 009251 |
基金名称 | 光大保德信货币市场基金B类 |
基金简称 | 光大货币B |
基金简称拼音 | GDHBB |
设立日期 | 2020-04-15 |
基金类型 | 货币型 |
基金设立规模(份) | 2798311037.48 |
存续年限(年) | — |
基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
保本担保机构 | — |
基金历史 | 本基金自2020年4月15日起,增设B类基金份额并修改基金合同。本基金的基金管理人:光大保德信基金管理有限公司;基金托管人:招商银行股份有限公司;注册登记机构:光大保德信基金管理有限公司。 |
投资类型 | 开放式 |
投资风格 | 现金型 |
基金性质 | 常规基金 |
投资目标 | 本基金通过投资于高信用等级、高流动性的短期金融工具,为投资者提供流动性储备;并在保持基金资产本金安全和高流动性的前提下,获得稳健的超越业绩比较基准的当期收益。 |
基金投资范围 | 本基金的投资范围包括: 1. 现金; 2. 期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据(或简称“央行票据”)、同业存单; 3. 剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4. 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
业绩比较基准 | 100.0%×活期存款利率(税后) |
收益分配原则 | “每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益公告,以各类基金份额的每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付。 |
基金历史 | 本基金自2020年4月15日起,增设B类基金份额并修改基金合同。本基金的基金管理人:光大保德信基金管理有限公司;基金托管人:招商银行股份有限公司;注册登记机构:光大保德信基金管理有限公司。 |
风险收益特征 | 本基金属于货币市场基金,从长期平均值来看,本基金风险收益特征属于证券投资基金中的低风险品种,风险程度低于其他类型的基金品种。本基金按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,将风险水平控制在既定目标之内,在风险限制范围内追求收益最大化。 |
最低认购申购金额描述 | 代销机构及网上直销平台首次单笔申购最低金额500万元。 |
最低赎回份额(份) | 0.010000 |
最低赎回份额描述 | 单笔赎回最低份额0.01份。 |
最低持有份额(份) | 5000000.000000 |
最低持有份额描述 | 在销售机构保留的最低份额余额500万份。 |
赎回款到账天数 | 1 |
注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/009251.html
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