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| 华泰鸿利E(009095)基金档案 | |
| 基金代码 | 009095 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金E类 |
| 基金简称 | 华泰鸿利E |
| 基金简称拼音 | HTHLE |
| 设立日期 | 2020-05-21 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 30000833.33 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金根据2020年1月13日中国证监会（证监许可[2020]105号）的注册，进行募集。自2020年4月27日至2020年5月15日，通过公司的直销机构及销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：华泰柏瑞基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接买入股票等权益类资产，也不参与新股申购和新股增发，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短债的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中短债是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等债券。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×一年定期存款利率(税后)+60.0％×中债-综合指数_1年以下+20.0％×中债-综合指数_1-3年 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金根据2020年1月13日中国证监会（证监许可[2020]105号）的注册，进行募集。自2020年4月27日至2020年5月15日，通过公司的直销机构及销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：华泰柏瑞基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 认购E类基金份额，首次最低认购金额为500万元，追加单笔认购最低金额为1万元。申购E类基金份额，首次最低认购金额为500万元，追加单笔申购最低金额为1万元。除上述情况及另有公告外，E类基金份额首次单笔最低申购金额为500万元、单笔追加申购最低金额为1万元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每个基金账户单笔最低赎回份额为1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 单个基金账户最低持有份额为1份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/009095.html
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