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| 南方湾创100ETF联接C(009080)基金档案 | |
| 基金代码 | 009080 |
| 基金名称 | 南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 |
| 基金简称 | 南方湾创100ETF联接C |
| 基金简称拼音 | NFWC100ETFLJC |
| 设立日期 | 2020-03-26 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 5701643.97 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证监会2019年9月5日证监许可[2019]1647号文注册。本基金募集期自2020年3月2日至2020年3月20日，通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：南方基金管理股份有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：南方基金管理股份有限公司。 |
| 投资类型 | ETF联接基金 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股（包括沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金管理人根据相关规定可参与转融通证券出借业务。 本基金可投资于存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×粤港澳大湾区创新100指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证监会2019年9月5日证监许可[2019]1647号文注册。本基金募集期自2020年3月2日至2020年3月20日，通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：南方基金管理股份有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：南方基金管理股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金的目标ETF为股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金投资于香港证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 本基金首次认购和追加认购最低金额均为1元。首次申购和追加申购的最低金额均为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回申请不低于1份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/009080.html
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