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| 中银同享(008663)基金档案 | |
| 基金代码 | 008663 |
| 基金名称 | 中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 中银同享 |
| 基金简称拼音 | ZYTX |
| 设立日期 | 2020-03-27 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 999999000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经2019年12月2日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2638号文募集注册。本基金募集期限自2020年3月16日起至2020年3月27日。本基金的基金管理人：中银基金管理有限公司；基金托管人：中国光大银行股份有限公司；注册登记机构：中银基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前20个工作日、开放期及开放期结束后20个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。 开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经2019年12月2日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2638号文募集注册。本基金募集期限自2020年3月16日起至2020年3月27日。本基金的基金管理人：中银基金管理有限公司；基金托管人：中国光大银行股份有限公司；注册登记机构：中银基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过其他销售机构认购本基金份额时，首次认购最低金额为100元，追加认购最低金额为100元；通过基金管理人直销中心柜台认购本基金份额时，首次认购最低金额为10000元，追加认购最低金额为1000元。通过其他销售机构申购本基金份额时，每次申购最低金额为100元；通过基金管理人直销中心柜台申购本基金份额时，首次申购最低金额为10000元，追加申购最低金额为1000元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 基金管理人不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/008663.html
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