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| 农银金融债1-5年(008658)基金档案 | |
| 基金代码 | 008658 |
| 基金名称 | 农银汇理中证国债及政策性金融债1-5年指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 农银金融债1-5年 |
| 基金简称拼音 | NYJRZ1-5N |
| 设立日期 | 2020-06-16 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 2630518742.75 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金根据中国证监会2019年11月26日《关于准予农银汇理金瑞债券型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可【2019】2514号）进行募集。本基金自2020年5月15日至2020年8月12日，通过直销中心和代销机构公开发售。本基金的基金管理人：农银汇理基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；登记机构：农银汇理基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，将年化跟踪误差控制在4%以内。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于剩余期限为1年以上，5年及以下的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证国债及政策性金融债1-5年指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金根据中国证监会2019年11月26日《关于准予农银汇理金瑞债券型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可【2019】2514号）进行募集。本基金自2020年5月15日至2020年8月12日，通过直销中心和代销机构公开发售。本基金的基金管理人：农银汇理基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；登记机构：农银汇理基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，力争将年化跟踪误差控制在4%以内，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 代销网点以及直销网上交易投资人每次认购本基金的最低金额为10元。直销中心个人投资者首次认购本基金的最低金额为5万元，机构投资者首次认购本基金的最低金额为50万元。代销网点和直销网上交易投资人每次申购本基金的最低申购金额为10元。直销中心个人投资者首次申购本基金的最低申购金额为5万元，机构投资者首次申购本基金的最低申购金额为50万元。追加申购的最低申购金额为10元 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次对本基金的赎回申请不得低于10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个交易账户的最低基金份额余额不得低于10份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/008658.html
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