国泰平衡养老目标(008631)基金档案
基金代码	008631
基金名称	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金简称	国泰平衡养老目标
基金简称拼音	GTPHYLMB
设立日期	2020-07-10
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	43904061.93
存续年限（年）	—
基金管理人	国泰基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金经中国证券监督管理委员会2019年11月28日证监许可【2019】2530号文注册募集。本基金自2020年5月25日至2020年8月24日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：国泰基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：国泰基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金以大类资产配置为核心，结合各类资产中优选基金策略，在控制风险水平的同时追求基金资产的稳健增值。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含香港互认基金、QDII基金）、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。基金的投资组合比例为：投资公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%，投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计不超过基金资产的60%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金权益类资产（包括股票、股票型基金和满足条件的混合型基金）的目标配置比例为基金资产的40%，上述权益类资产配置比例可在向上5%、向下10%的范围内调整，即权益类资产占基金资产的比例在30%-45%之间。基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中，上述“满足条件的混合型基金”指至少满足以下两个条件之一的混合型基金：1）该基金的基金合同中约定的股票资产占基金资产的比例为50%以上（含）；2）根据该基金的定期报告，最近4个季度每个季度股票资产占基金资产的比例均在50%以上（含）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资组合比例。
业绩比较基准	40.0％×沪深300指数+60.0％×中证综合债券指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金经中国证券监督管理委员会2019年11月28日证监许可【2019】2530号文注册募集。本基金自2020年5月25日至2020年8月24日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：国泰基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：国泰基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金属于混合型基金中基金（FOF），是养老目标风险系列FOF产品中风险中等的产品（目标风险系列根据不同风险程度划分为三档，分别是稳健、平衡和积极）。本基金长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
最低认购申购金额描述	投资人单笔认购最低金额为1.00元；投资人单笔申购的最低金额为1.00元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	单笔赎回申请最低份数为1份；
最低持有份额(份)	—
最低持有份额描述	本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制；
赎回款到账天数	10

国泰平衡养老目标(008631)

净值

累计净值

大成景瑞C(008630)

南方吉元E(008632)

相关文章

暂无评论