所属行业：
净值
累计净值
| 凯石岐C(008434)基金档案 | |
| 基金代码 | 008434 |
| 基金名称 | 凯石岐短债债券型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 凯石岐C |
| 基金简称拼音 | KSQC |
| 设立日期 | 2020-01-21 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 50386032.82 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 凯石基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2019年11月19日证监许可[2019]2405号文注册募集。本基金将自2019年12月9日起到2019年12月19日公开发售。本基金的基金管理人：凯石基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：凯石基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，追求本金稳妥。通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供长期稳定的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债券、公开发行的次级债券、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券）、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票，同时本基金不参与可转换债券（分离交易可转债的纯债部分除外）及可交换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券比例不低于非现金资产的80%；本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、次级债券、企业债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证短融AAA指数 |
| 收益分配原则 | 在满足《基金合同》分红条件的前提下，本基金每月进行一次分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。 |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2019年11月19日证监许可[2019]2405号文注册募集。本基金将自2019年12月9日起到2019年12月19日公开发售。本基金的基金管理人：凯石基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：凯石基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 直销机构接受首次认购申请的最低金额为10元，追加认购的最低金额为单笔10元。直销机构首次申购的最低金额为10元，追加申购的最低金额为单笔10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 赎回的最低份额为10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于10份时，若当日该账户同时有基金份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 3 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/008434.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...