东方红鑫裕(008428)基金档案
基金代码	008428
基金名称	东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金
基金简称	东方红鑫裕
基金简称拼音	DFHXY
设立日期	2020-01-17
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	999378011.79
存续年限（年）	—
基金管理人	上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集申请经中国证监会2019年11月15日证监许可[2019]2366号文准予注册。本基金的募集期为2020年1月10日至2020年1月15日。本基金的基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	开放式(带固定封闭期)
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金以信用债券为主要投资对象，合理控制信用风险，在追求本金安全的基础上谨慎投资，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、同业存单、债券回购、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不得买入股票，也不参与新股申购和新股增发。可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于信用债的比例不低于非现金基金资产的80%，但在每个开放期的前2个月和后2个月以及开放期期间，基金投资不受前述比例限制。本基金在开放期内的每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，封闭期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所界定的信用债是指地方政府债、政府支持机构债、金融债券（不含政策性金融债）、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司发行的短期公司债券等除国债、央行票据及政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	5.0％×活期存款利率+95.0％×中债-信用债总指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金的募集申请经中国证监会2019年11月15日证监许可[2019]2366号文准予注册。本基金的募集期为2020年1月10日至2020年1月15日。本基金的基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本基金是一只债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
最低认购申购金额描述	通过公司直销中心、网上交易系统办理基金认购业务的，认购最低金额为单笔10元；通过其他销售机构办理基金认购业务的，认购最低金额为单笔1000元。通过基金管理人直销中心、网上交易系统申购本基金的单笔最低金额为10元，通过其他销售机构申购本基金的单笔最低金额为1000元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	每次对本基金的赎回申请不得低于1份。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1份。
赎回款到账天数	7

东方红鑫裕(008428)

净值

累计净值

华安安敦C(008427)

中信保诚嘉裕(008429)

相关文章

暂无评论