华泰科技100ETF联接A(008399)基金档案
基金代码	008399
基金名称	华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金简称	华泰科技100ETF联接A
基金简称拼音	HTKJ100ETFLJA
设立日期	2020-02-26
基金类型	股票型
基金设立规模(份)	1190019032.63
存续年限（年）	—
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人	中信证券股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金根据2019年10月21日中国证监会（证监许可[2019]2164号）的注册，进行募集。自2020年2月17日至2020年2月28日在销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司；基金托管人：中信证券股份有限公司；注册登记机构：华泰柏瑞基金管理有限公司。
投资类型	ETF联接基金
投资风格	指数型
基金性质	常规基金
投资目标	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
基金投资范围	本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
业绩比较基准	5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证科技100指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金根据2019年10月21日中国证监会（证监许可[2019]2164号）的注册，进行募集。自2020年2月17日至2020年2月28日在销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司；基金托管人：中信证券股份有限公司；注册登记机构：华泰柏瑞基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为华泰柏瑞中证科技100ETF的联接基金，主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证科技100指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
最低认购申购金额描述	网上交易系统首次最低认购金额为10元，单笔认购最低金额为10元；直销柜台首次最低认购金额为5万元，已在直销柜台有认/申购记录的不受首次认购最低金额的限制，单笔认购最低金额为10元。网上交易系统首次申购的最低金额为10元；单笔申购的最低金额为10元；直销柜台首次申购的最低金额为5万元；已在直销柜台有认/申购记录的不受首次申购最低金额的限制，单笔申购的最低金额为10元。自2020年3月9日起，单笔最低申购金额、单笔最低追加申购金额调整为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	自2020年3月9日起，单笔最低赎回份额调整为1份。赎回申请的最低份额为10份。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。
赎回款到账天数	7

华泰科技100ETF联接A(008399)

净值

累计净值

汇添富鑫福(008398)

华泰科技100ETF联接C(008400)

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