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| 交银裕泰(008223)基金档案 | |
| 基金代码 | 008223 |
| 基金名称 | 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 交银裕泰 |
| 基金简称拼音 | JYYT |
| 设立日期 | 2019-12-10 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 11650253428.57 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经2019年10月30日中国证监会证监许可【2019】2045号文准予募集注册。本基金自2019年11月18日起至2019年12月20日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：交银施罗德基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力争基金资产的稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×两年定期存款利率(税后)加1% |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经2019年10月30日中国证监会证监许可【2019】2045号文准予募集注册。本基金自2019年11月18日起至2019年12月20日止通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：交银施罗德基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 直销机构接受首次认购申请的最低金额为单笔10万元，追加认购的最低金额为单笔1万元。通过网上直销交易平台办理认购业务的不受直销机构最低认购金额的限制，认购最低金额为单笔1元。其他销售机构接受认购申请的最低金额为单笔1元。直销机构首次申购的最低金额为单笔10万元，追加申购的最低金额为单笔1万元。通过网上直销交易平台办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔1元。其他销售机构接受申购申请的最低金额为单笔1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 赎回的最低份额为1份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于1份时，若当日该账户同时有基金份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/008223.html
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