所属行业：
净值
累计净值
| 民生品质A(007965)基金档案 | |
| 基金代码 | 007965 |
| 基金名称 | 民生加银品质消费股票型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 民生品质A |
| 基金简称拼音 | MSPZA |
| 设立日期 | 2020-04-23 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 167184902.05 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经2019年7月22日中国证监会证监许可[2019]1362号文注册。本基金将自2020年1月21日起至2020年4月20日止公开发售，本基金通过指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：民生加银基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：民生加银基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—积极成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于消费相关的具有持续增长潜力的优质上市公司，在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%，投资于本基金界定的品质消费范围内股票不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×中债-总指数+70.0％×中证内地消费主题指数+10.0％×恒生综合指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经2019年7月22日中国证监会证监许可[2019]1362号文注册。本基金将自2020年1月21日起至2020年4月20日止公开发售，本基金通过指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：民生加银基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：民生加银基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型证券投资基金，预期风险和预期收益高于混合型、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过其他销售机构每次认购本基金的最低认购金额为10元，直销机构每次认购基金的最低认购金额为10元(含认购费)。通过其他销售机构每笔申购金额不得低于10元，直销机构每笔申购金额不得低于10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每笔最低赎回份额为10份。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个交易账户的最低基金份额余额为10份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/007965.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...