所属行业:
净值
累计净值
浦银日日盈E(007961)基金档案 | |
基金代码 | 007961 |
基金名称 | 浦银安盛日日盈货币市场基金E类 |
基金简称 | 浦银日日盈E |
基金简称拼音 | PYRRYE |
设立日期 | 2021-07-12 |
基金类型 | 货币型 |
基金设立规模(份) | — |
存续年限(年) | — |
基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
保本担保机构 | — |
基金历史 | 自2021年7月12日起对本基金的托管费率进行调整;本基金的管理人:浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人:交通银行股份有限公司,注册登记机构:浦银安盛基金管理有限公司。 |
投资类型 | 开放式 |
投资风格 | 现金型 |
基金性质 | 常规基金 |
投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
基金投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
业绩比较基准 | 100.0%×活期存款利率(税后) |
收益分配原则 | “每日分配、按日支付”,本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。 |
基金历史 | 自2021年7月12日起对本基金的托管费率进行调整;本基金的管理人:浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人:交通银行股份有限公司,注册登记机构:浦银安盛基金管理有限公司。 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
最低认购申购金额描述 | 首次最低申购金额为0.01元,最低追加申购金额为0.01元。 |
最低赎回份额(份) | — |
最低赎回份额描述 | 本基金不设单笔赎回份额下限。 |
最低持有份额(份) | — |
最低持有份额描述 | 本基金不设单个交易账户最低持有份额余额下限。 |
赎回款到账天数 | 7 |
注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/007961.html
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...