金元医疗健康A(007861)基金档案
基金代码	007861
基金名称	金元顺安医疗健康混合型证券投资基金A类
基金简称	金元医疗健康A
基金简称拼音	JYYLJKA
设立日期	2021-07-29
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	55523618.54
存续年限（年）	—
基金管理人	金元顺安基金管理有限公司
基金托管人	平安银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金经中国证监会2020年10月30日证监许可[2020]2821号文注册募集。本基金自2021年4月28日至2021年7月27日通过基金份额发售机构公开发售。本基金的基金管理人：金元顺安基金管理有限公司；基金托管人：平安银行股份有限公司；注册登记机构：金元顺安基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—积极成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金主要投资于医疗健康相关行业股票，在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债、政府支持机构债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于本基金所定义的医疗健康相关行业证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
业绩比较基准	35.0％×中证综合债券指数+65.0％×中证医药卫生指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金经中国证监会2020年10月30日证监许可[2020]2821号文注册募集。本基金自2021年4月28日至2021年7月27日通过基金份额发售机构公开发售。本基金的基金管理人：金元顺安基金管理有限公司；基金托管人：平安银行股份有限公司；注册登记机构：金元顺安基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。
最低认购申购金额描述	在其他销售机构单笔认、申购的最低金额为10元，追加认、申购最低金额为1元；通过直销机构认、申购，个人投资者首次最低认、申购金额为1万元，追加认、申购的单笔最低限额为1,000元；机构投资者首次最低认、申购金额为50万元，追加认、申购的单笔最低限额为1万元。通过基金管理人的网上交易系统认、申购，首次最低认、申购金额为10元，追加认、申购的单笔最低限额为1元。自2021年6月25日起，机构投资者在直销柜台首次认/申购本基金的最低金额由50万调整为5万元，追加申购的最低金额不变。
最低赎回份额(份)	10.000000
最低赎回份额描述	每次赎回申请不得低于10份基金份额。
最低持有份额(份)	10.000000
最低持有份额描述	每个交易账户的最低基金份额余额不得低于10份，基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构保留的基金份额余额不足10份的，需一次全部赎回。
赎回款到账天数	7

金元医疗健康A(007861)

净值

累计净值

平安5-10年金融债C(007860)

金元医疗健康C(007862)

相关文章

暂无评论