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| 华宝净值货币(007805)基金档案 | |
| 基金代码 | 007805 |
| 基金名称 | 华宝浮动净值型发起式货币市场基金 |
| 基金简称 | 华宝净值货币 |
| 基金简称拼音 | HBJZHB |
| 设立日期 | 2019-09-06 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 基金设立规模(份) | 391911470.50 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会《关于准予华宝浮动净值型发起式货币市场基金注册的批复》（证监许可[2019]1224号文）准予。本基金自2019年8月12日起至2019年9月4日，通过公司的直销柜台和其他销售机构发售。本基金的基金管理人：华宝基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；登记机构：华宝基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 现金型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险、保持流动性的基础上，力求获得稳定的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括： （1）现金； （2）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； （3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； （4）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×七天通知存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益分配频率每月不高于1次，基金管理人原则上至少在权益登记日前10个工作日暂停办理大额资金申购；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会《关于准予华宝浮动净值型发起式货币市场基金注册的批复》（证监许可[2019]1224号文）准予。本基金自2019年8月12日起至2019年9月4日，通过公司的直销柜台和其他销售机构发售。本基金的基金管理人：华宝基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；登记机构：华宝基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在公司直销柜台和其他销售机构单笔认购最低金额为100万元。投资者通过直销柜台及其他销售机构申购本基金单笔最低金额为100万元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回份额不得低于1份； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回; |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/007805.html
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