所属行业：
净值
累计净值
| 东兴兴瑞A(007769)基金档案 | |
| 基金代码 | 007769 |
| 基金名称 | 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 东兴兴瑞A |
| 基金简称拼音 | DXXRA |
| 设立日期 | 2019-09-06 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 221056134.83 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 东兴基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2019]1129号文批复准予变更注册并募集。自2019年8月8日至2019年8月28日止，通过直销机构和各代销机构公开发售。本基金的基金管理人：东兴基金管理有限公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：东兴基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在积极投资、严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期、稳定增值，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与股票资产投资，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%(每次开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受此比例限制)；开放期内，在每个交易日日终，本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金及到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人根据法律法规的规定或在履行适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2019]1129号文批复准予变更注册并募集。自2019年8月8日至2019年8月28日止，通过直销机构和各代销机构公开发售。本基金的基金管理人：东兴基金管理有限公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：东兴基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过各分支机构、网上交易、代销机构认购基金份额，首次认购单笔最低认购金额为10元，追加认购单笔最低金额为10元；通过直销柜台认购，首次认购单笔最低金额为1万元，追加认购单笔最低金额为1000元。通过分支机构、网上交易、代销机构申购，单笔申购最低金额为10元；直销柜台首次单笔申购最低金额为1万元，每笔追加申购的最低金额为1000元；通过网上交易平台申购时，单笔申购最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 100.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回申请不得低于100份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 100.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足100份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/007769.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...