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| 万家鑫盛C(007704)基金档案 | |
| 基金代码 | 007704 |
| 基金名称 | 万家鑫盛纯债债券型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 万家鑫盛C |
| 基金简称拼音 | WJXSC |
| 设立日期 | 2019-08-09 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 14520.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2019]1262号文注册。将自2019年8月5日至2019年8月9日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销机构和非直销销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：万家基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：万家基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不参与股票等资产投资，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-新综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2019]1262号文注册。将自2019年8月5日至2019年8月9日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销机构和非直销销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：万家基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：万家基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 电子直销系统（网站、微交易）或非直销销售机构认购时，原则上，首次认购的最低限额为10元，追加认购单笔最低金额为10元；直销中心认购时，首次认购的最低限额为100元，追加认购单笔最低金额为100元。电子直销系统（网站、微交易）或非直销销售机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为10元；直销中心每笔申购本基金的最低金额为100元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 本基金不设单笔最低赎回份额限制。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若某笔赎回将导致基金份额持有人在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1份的，基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的该类基金剩余份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/007704.html
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