所属行业：
净值
累计净值
| 鹏华锦利(007682)基金档案 | |
| 基金代码 | 007682 |
| 基金名称 | 鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 鹏华锦利 |
| 基金简称拼音 | PHJL |
| 设立日期 | 2019-09-04 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 760057857.45 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集及其基金份额的发售已获中国证监会证监许可[2019]1196号文注册。本基金自2019年8月5日起至2019年11月4日止，通过基金管理人指定的销售机构非限量公开发售。本基金的基金管理人：鹏华基金管理有限公司；基金托管人：杭州银行股份有限公司；注册登记机构：鹏华基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前两个月、开放期内及开放期结束后两个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，封闭期不受上述5%的限制。前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×两年定期存款利率(税后)加0.35% |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每半年至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集及其基金份额的发售已获中国证监会证监许可[2019]1196号文注册。本基金自2019年8月5日起至2019年11月4日止，通过基金管理人指定的销售机构非限量公开发售。本基金的基金管理人：鹏华基金管理有限公司；基金托管人：杭州银行股份有限公司；注册登记机构：鹏华基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 本基金销售机构每个基金账户单笔最低认、申购金额为10元，通过直销中心的首次最低认、申购金额为100万元，追加认、申购单笔最低认、申购金额为1万元。2021年4月19日起，本基金的单笔最低申购金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 投资人赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回； |
| 最低持有份额(份) | 0.010000 |
| 最低持有份额描述 | 2021年4月19日起，账户最低余额调整为0.01份基金份额；账户最低余额为5份基金份额； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/007682.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...