中加优选A(007557)基金档案
基金代码	007557
基金名称	中加优选中高等级债券型证券投资基金A类
基金简称	中加优选A
基金简称拼音	ZJYXA
设立日期	2019-12-05
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	161230861.96
存续年限（年）	—
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019][983]号文注册。本基金自2019年11月6日起至2019年11月26日止，通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中加基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中加基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中高等级债券的比例不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金所指的中高等级债券指国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、信用评级为AA+（含）以上的国有企业或国有控股企业发行的信用债（包括企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、中期票据、次级债、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等非国家信用担保的债券）。本基金投资的企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等信用债的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级；本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。
业绩比较基准	100.0％×中债-综合指数(全价)
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
基金历史	本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019][983]号文注册。本基金自2019年11月6日起至2019年11月26日止，通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中加基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中加基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。
最低认购申购金额描述	通过其他销售机构单笔认购最低金额为10元，追加认购每笔最低金额为10元。通过管理人电子自助交易系统认购，单笔认购最低金额为10元，追加认购每笔最低金额为10元。通过管理人直销柜台认购，单个基金账户的首次最低认购金额为100万元，追加认购单笔最低金额为10元。通过其他销售机构单笔申购的最低金额为10元，追加申购单笔最低金额为10元。通过管理人电子自助交易系统申购，每笔最低金额为10元，追加申购单笔最低金额为10元。通过管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为100万元，追加申购的单笔最低金额为10元。
最低赎回份额(份)	10.000000
最低赎回份额描述	单笔赎回基金份额不得低于10份。
最低持有份额(份)	10.000000
最低持有份额描述	基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	7

中加优选A(007557)

净值

累计净值

中航瑞明C(007556)

中加优选C(007558)

相关文章

暂无评论