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| 华泰保兴安悦(007540)基金档案 | |
| 基金代码 | 007540 |
| 基金名称 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 华泰保兴安悦 |
| 基金简称拼音 | HTBXAY |
| 设立日期 | 2019-07-11 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 200128259.41 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华泰保兴基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 徽商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]539号文予以注册。本基金自2019年6月17日起至2019年7月17日止通过销售机构发售。本基金的基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司；基金托管人：徽商银行股份有限公司；注册登记机构：华泰保兴基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金资产的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债、商业银行金融债、央行票据）、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-总指数(全价) |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]539号文予以注册。本基金自2019年6月17日起至2019年7月17日止通过销售机构发售。本基金的基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司；基金托管人：徽商银行股份有限公司；注册登记机构：华泰保兴基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 直销柜台接受首次认、申购申请的最低金额为单笔10万元，追加认、申购的最低金额为单笔1万元； |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 赎回的最低份额为10份基金份额； |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于10份时，若当日该账户同时有基金份额减少类业务被确认，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/007540.html
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