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上银政策(007492)基金档案 | |
基金代码 | 007492 |
基金名称 | 上银政策性金融债债券型证券投资基金 |
基金简称 | 上银政策 |
基金简称拼音 | SYZC |
设立日期 | 2019-12-19 |
基金类型 | 债券型 |
基金设立规模(份) | 3000017365.13 |
存续年限(年) | — |
基金管理人 | 上银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
保本担保机构 | — |
基金历史 | 本基金已于2019年4月2日获中国证监会证监许可[2019]581号文注册。本基金自2019年9月27日至2019年12月26日止,通过本基金管理人的直销机构进行发售。本基金的基金管理人:上银基金管理有限公司;基金托管人:杭州银行股份有限公司;注册登记机构:上银基金管理有限公司。 |
投资类型 | 开放式 |
投资风格 | 债券型 |
基金性质 | 常规基金 |
投资目标 | 通过研判债券市场的收益率变化,在控制风险的前提下,力争为投资人获取稳健回报。 |
基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(政策性金融债、国债)、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金界定的政策性金融债指国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券。本基金不参与股票资产的投资,同时本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种以及期货等衍生金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于政策性金融债(国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券)的比例不低于非现金基金资产的80%,保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
业绩比较基准 | 100.0%×中债-金融债券总指数 |
收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
基金历史 | 本基金已于2019年4月2日获中国证监会证监许可[2019]581号文注册。本基金自2019年9月27日至2019年12月26日止,通过本基金管理人的直销机构进行发售。本基金的基金管理人:上银基金管理有限公司;基金托管人:杭州银行股份有限公司;注册登记机构:上银基金管理有限公司。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
最低认购申购金额描述 | 通过销售机构首次认、申购单笔最低限额为10元。通过销售机构追加认、申购单笔最低限额为10元。自2021年4月6日起,本基金的最低申购金额、最低追加金额调整为1元。 |
最低赎回份额(份) | 1.000000 |
最低赎回份额描述 | 自2021年4月6日起,最低赎回份额调整为1份;投资者每次赎回份额申请不得低于10份基金份额。 |
最低持有份额(份) | 1.000000 |
最低持有份额描述 | 自2021年4月6日起,最低保留份额调整为1份;投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为10份。 |
赎回款到账天数 | 7 |
注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/007492.html
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