华泰保兴安盈(007385)基金档案
基金代码	007385
基金名称	华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称	华泰保兴安盈
基金简称拼音	HTBXAY
设立日期	2019-05-06
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	110055000.00
存续年限（年）	—
基金管理人	华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2019】544号文予以注册。自2019年4月29日起至2019年4月29日止通过销售机构发售。本基金的基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：华泰保兴基金管理有限公司。
投资类型	开放式(带固定封闭期)
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	通过对股票、固定收益证券和现金等大类资产适度配置，运用稳健的个股和个券投资策略，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票以及存托凭证）、全国中小企业股份转让系统挂牌精选层股票（简称“新三板精选层股票”）、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券））、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他存款）、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0%-30%，但在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，本基金投资不受上述比例限制。在开放期内，每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金投资于新三板精选层股票的市值不超过基金资产净值的20%。在开放期内，本基金投资于新三板精选层股票的市值不超过基金资产净值的15%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	10.0％×沪深300指数+90.0％×中债-总指数(全价)
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2019】544号文予以注册。自2019年4月29日起至2019年4月29日止通过销售机构发售。本基金的基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：华泰保兴基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
最低认购申购金额描述	直销柜台接受首次认购申请的最低金额为单笔10万元，追加认购的最低金额为单笔1万元；通过直销柜台办理基金申购业务的，首次申购的最低金额为单笔10万元，追加申购的最低金额为单笔1万元。
最低赎回份额(份)	10.000000
最低赎回份额描述	赎回的最低份额为10份基金份额。
最低持有份额(份)	10.000000
最低持有份额描述	每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于10份时，若当日该账户同时有基金份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。
赎回款到账天数	7

华泰保兴安盈(007385)

净值

累计净值

国融融信C(007382)

浙商中证500C(007386)

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