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| 中庚价值(006551)基金档案 | |
| 基金代码 | 006551 |
| 基金名称 | 中庚价值领航混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中庚价值 |
| 基金简称拼音 | ZGJZ |
| 设立日期 | 2018-12-19 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 893572472.48 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中庚基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2018年9月30日证监许可[2018]1579号文准予募集注册。本基金将自2018年11月19日起到2018年12月14日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中庚基金管理有限公司；基金托管人：华泰证券股份有限公司；注册登记机构：中庚基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—积极成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金以价值策略为核心构建产品投资策略，在科学严谨的风险管理前提下，以估值为最基础要素，通过积极主动的资产配置，寻找A股市场中具备投资价值的股票进行组合投资，为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超额收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 25.0％×上海证券交易所国债指数+75.0％×中证800指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配，具体分配方案以公告为准； |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2018年9月30日证监许可[2018]1579号文准予募集注册。本基金将自2018年11月19日起到2018年12月14日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：中庚基金管理有限公司；基金托管人：华泰证券股份有限公司；注册登记机构：中庚基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过公司直销中心首次认购的单笔最低限额为100万元，追加认购单笔最低限额是10万元。通过其他销售机构首次认购最低金额为1000元。本基金首次申购最低金额为1000元。2020年4月3日起，首次最低申购金额由原来的1000元下调至10元，直销中心首次最低申购金额暂不调整。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 2020年4月3日起，最低赎回份额调整为1份；基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于100份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 2020年4月3日起，最低持有份额调整为1份；基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/006551.html
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