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| 恒生前海裕利A(006535)基金档案 | |
| 基金代码 | 006535 |
| 基金名称 | 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 恒生前海裕利A |
| 基金简称拼音 | HSQHYLA |
| 设立日期 | 2019-03-20 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 29079414.40 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 恒生前海基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1152号文准予注册。自2019年1月18日至2019年3月15日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：恒生前海基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：恒生前海基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 通过前瞻性的研究布局，本基金在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，追求基金资产的稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-40%，其中港股通标的股票的资产不高于股票资产的50%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+70.0％×中证全债指数+15.0％×中证高股息精选指数+10.0％×恒生高股息率指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1152号文准予注册。自2019年1月18日至2019年3月15日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：恒生前海基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：恒生前海基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过非直销销售机构首次认购的单笔最低限额为1,000元，追加认购单笔最低限额为1,000元；通过直销中心柜台（目前仅对机构投资者开通）首次认购的单笔最低限额为5万元，追加认购单笔最低限额是1,000元。通过非直销销售机构首次申购的单笔最低限额为10元，追加申购单笔最低限额为10元；通过直销中心柜台（目前仅对机构投资人开通）首次申购的单笔最低限额为5万元，追加申购单笔最低限额是1,000元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额单笔赎回或转换不得少于10份。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的基金余额不足10份时，基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的基金剩余份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/006535.html
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