所属行业：
净值
累计净值
| 广发汇承(006504)基金档案 | |
| 基金代码 | 006504 |
| 基金名称 | 广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 广发汇承 |
| 基金简称拼音 | GFHC |
| 设立日期 | 2018-10-19 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 760014200.02 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2018]1513号文注册。本基金将自2018年10月15日至2018年10月19日通过直销网点及其他基金销售机构的经营网点向社会公开募集。本基金的基金管理人：广发基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：广发基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报，追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他债券类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内每个交易日日终，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2018]1513号文注册。本基金将自2018年10月15日至2018年10月19日通过直销网点及其他基金销售机构的经营网点向社会公开募集。本基金的基金管理人：广发基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：广发基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过网上交易系统和销售机构销售网点首次认购的最低限额为10元，追加认购最低限额为10元。通过非直销机构或网上交易系统首次最低申购金额为10元。自2019年4月2日起，调整首次申购、追加申购的数额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额持有人在各非直销机构的最低赎回份额为1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人在各非直销机构的最低持有份额为1份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/006504.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...