所属行业：
净值
累计净值
| 宝盈盈润(006242)基金档案 | |
| 基金代码 | 006242 |
| 基金名称 | 宝盈盈润纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 宝盈盈润 |
| 基金简称拼音 | BYYR |
| 设立日期 | 2019-08-16 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 252327549.38 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金根据2018年7月19日中国证券监督管理委员会《关于准予宝盈盈润纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2018]1141号）准予注册，并根据2019年5月24日机构部函[2019]1295号文进行募集。本基金募集期为2019年7月26日至2019年8月26日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：宝盈基金管理有限公司；基金托管人：中国光大银行股份有限公司；注册登记机构：宝盈基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、分离交易可转债纯债等）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不参与股票、权证等权益类资产投资，也不投资于可转换债券（分离交易可转债纯债除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×一年定期存款利率(税后)+90.0％×中证全债指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金根据2018年7月19日中国证券监督管理委员会《关于准予宝盈盈润纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2018]1141号）准予注册，并根据2019年5月24日机构部函[2019]1295号文进行募集。本基金募集期为2019年7月26日至2019年8月26日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：宝盈基金管理有限公司；基金托管人：中国光大银行股份有限公司；注册登记机构：宝盈基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 本基金单笔认购最低金额为10元，不设交易级差。本基金单笔申购最低金额为10元，不设交易级差。自2020年9月18日起，调整首次申购最低金额为1元、追加申购最低为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2020年9月18日起，调整最低赎回份额为1份；本基金单笔赎回最低份额为10份基金份额； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2020年9月18日起，调整最低持有份额为1份；若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于10份时，余额部分基金份额必须一同赎回； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/006242.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...