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| 创金合信恒利A(006076)基金档案 | |
| 基金代码 | 006076 |
| 基金名称 | 创金合信恒利超短债债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 创金合信恒利A |
| 基金简称拼音 | CJHXHLA |
| 设立日期 | 2018-08-02 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 125370922.05 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 创金合信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金已获中国证监会证监许可[2018]893号文准予注册。本基金将自2018年7月12日至2018年7月27日通过本公司直销渠道（直销柜台及微信直销平台）和非直销渠道公开发售。本基金的基金管理人：创金合信基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：创金合信基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金将投资组合的平均剩余期限控制在270天以内，力争在保持投资组合较高流动性的前提下，获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债（含证券公司短期公司债券）、商业银行次级债、中期票据、短期融资券（含超级短期融资券）、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中，本基金投资于信用评级在AA级（含）以上的超短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的超短债主题证券，系指剩余期限在270天（含270天）以内的国债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债（含证券公司短期公司债券）、商业银行次级债、中期票据、短期融资券（含超级短期融资券）、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证短融AAA指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，同一类别的每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金已获中国证监会证监许可[2018]893号文准予注册。本基金将自2018年7月12日至2018年7月27日通过本公司直销渠道（直销柜台及微信直销平台）和非直销渠道公开发售。本基金的基金管理人：创金合信基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：创金合信基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过非直销销售机构及微信直销平台认购，单笔最低认购金额为10元，追加认购每笔最低金额为1元，通过直销柜台认购，首次最低认购金额为5万元，追加认购单笔最低金额为1万元。通过非直销销售机构首次申购的最低金额为10元，追加申购单笔最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额单笔赎回不得少于0.01份。 |
| 最低持有份额(份) | 0.010000 |
| 最低持有份额描述 | 某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个交易账户的基金份额余额少于0.01份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/006076.html
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