恒生前海高股息(005702)基金档案
基金代码	005702
基金名称	恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金
基金简称	恒生前海高股息
基金简称拼音	HSQHGGX
设立日期	2018-04-26
基金类型	股票型
基金设立规模(份)	314852717.89
存续年限（年）	—
基金管理人	恒生前海基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]258号文准予注册。本基金自2018年3月19日至2018年4月20日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销机构和非直销销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：恒生前海基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：恒生前海基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	指数型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
基金投资范围	本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）、其他非成份股（包括港股通标的股票和中国证监会核准发行并上市的股票、存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，投资于港股通标的股票的资产不低于非现金基金资产的80%。现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股，未来如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式，基金管理人可在履行适当程序后相应调整。
业绩比较基准	5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×恒生港股通高股息低波动指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]258号文准予注册。本基金自2018年3月19日至2018年4月20日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销机构和非直销销售机构）公开发售。本基金的基金管理人：恒生前海基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：恒生前海基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
最低认购申购金额描述	通过非直销销售机构首次认购的单笔最低限额为100元，追加认购单笔最低限额为100元；通过直销中心柜台（目前仅对机构投资者开通）首次认购的单笔最低限额为5万元，追加认购单笔最低限额是1000元。通过非直销销售机构首次申购的最低限额为10元，追加申购单笔最低限额为10元；通过直销中心柜台（目前仅对机构投资人开通）首次申购的最低限额为5万元，追加申购单笔最低限额是1000元。
最低赎回份额(份)	10.000000
最低赎回份额描述	基金份额单笔赎回不得少于10份。
最低持有份额(份)	10.000000
最低持有份额描述	若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的基金余额不足10份时，基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的基金剩余份额一次性全部赎回。
赎回款到账天数	7

恒生前海高股息(005702)

净值

累计净值

上投精选(005701)

永赢增益A(005703)

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