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| 上银慧佳盈(005666)基金档案 | |
| 基金代码 | 005666 |
| 基金名称 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 上银慧佳盈 |
| 基金简称拼音 | SYHJY |
| 设立日期 | 2018-05-17 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 200062886.55 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金于2018年1月26日经中国证监会证监许可【[2018]204】号文准予注册募集。本基金自2018年5月14日起至2018年8月13日止，通过本基金管理人的直销机构及代销机构发售。本基金基金管理人：上银基金管理有限公司；基金托管人：中国光大银行股份有限公司；注册登记机构：上银基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性和有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、金融债券（含商业银行金融债）、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等其他金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不买入股票、权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金于2018年1月26日经中国证监会证监许可【[2018]204】号文准予注册募集。本基金自2018年5月14日起至2018年8月13日止，通过本基金管理人的直销机构及代销机构发售。本基金基金管理人：上银基金管理有限公司；基金托管人：中国光大银行股份有限公司；注册登记机构：上银基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在本基金募集期内，投资者首次认购的单笔最低金额为10元，追加认购的单笔最低金额为10元。投资者通过销售机构首次申购单笔最低限额为10元。投资者通过销售机构追加申购单笔最低限额为10元。自2021年4月6日起，本基金的最低申购金额、最低追加金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年4月6日起，最低赎回份额调整为1份；投资者每次赎回份额申请不得低于10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年4月6日起，最低保留份额调整为1份；投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为10份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/005666.html
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