中欧品质A(005620)基金档案
基金代码	005620
基金名称	中欧品质消费股票型发起式证券投资基金A类
基金简称	中欧品质A
基金简称拼音	ZOPZA
设立日期	2018-02-11
基金类型	股票型
基金设立规模(份)	132700378.55
存续年限（年）	—
基金管理人	中欧基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]103号文准予注册。本基金的发售期为自2018年1月25日至2018年2月7日止。本基金的基金管理人：中欧基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中欧基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—积极成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金主要投资于提升居民生活品质相关消费行业股票，在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
基金投资范围	本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款、衍生工具（权证、股指期货、国债期货等）、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%；本基金投资于品质消费相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	15.0％×中证综合债券指数+35.0％×中证可选消费指数+35.0％×中证主要消费指数+15.0％×恒生指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]103号文准予注册。本基金的发售期为自2018年1月25日至2018年2月7日止。本基金的基金管理人：中欧基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中欧基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
最低认购申购金额描述	本基金其他销售机构的销售网点每个账户单笔最低认购金额为10元；直销机构每个账户的首次最低认购金额为10,000元，追加认购单笔最低认购金额为10,000元。其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为10元。直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元。自2021年7月14日起，单个账户单笔首次最低申购金额均调整为1元，单个账户单笔追加最低申购金额均调整为0.01元。
最低赎回份额(份)	0.010000
最低赎回份额描述	自2021年7月14日起，单个账户单笔最低赎回份额均调整为0.01份；基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于1份基金份额。
最低持有份额(份)	0.010000
最低持有份额描述	自2021年7月14日起，最低账户保有份额均调整为0.01份；若某笔份额减少类业务导致单个基金账户的基金份额余额不足1份的，登记机构有权对该基金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理。
赎回款到账天数	7

中欧品质A(005620)

净值

累计净值

融通红利C(005619)

中欧品质C(005621)

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