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| 华安安悦A(005531)基金档案 | |
| 基金代码 | 005531 |
| 基金名称 | 华安安悦债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 华安安悦A |
| 基金简称拼音 | HAAYA |
| 设立日期 | 2018-03-06 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 119999216.85 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的发售已获证监会（证监许可[2017]2310号）注册。自2018年2月28日起至2018年3月30日通过直销机构和其他销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：华安基金管理有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：华安基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与股票、权证等权益类资产投资，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×一年定期存款利率(税后)+90.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的发售已获证监会（证监许可[2017]2310号）注册。自2018年2月28日起至2018年3月30日通过直销机构和其他销售机构的销售网点公开发售。本基金的基金管理人：华安基金管理有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：华安基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过基金管理人以外的销售机构或电子交易平台认购的单笔最低限额为1元，通过直销机构（电子交易平台除外）认购单笔最低限额为10万元。通过基金管理人以外的销售机构或电子交易平台申购，单笔最低金额为1元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的。通过直销机构（电子交易平台除外）申购，单笔最低申购金额为10万元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回申请不得低于1份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/005531.html
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