所属行业：
净值
累计净值
| 上投丰瑞C(005367)基金档案 | |
| 基金代码 | 005367 |
| 基金名称 | 上投摩根丰瑞债券型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 上投丰瑞C |
| 基金简称拼音 | STFRC |
| 设立日期 | 2017-11-27 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 39008.06 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的已获中国证监会证监许可[2017]1341号文准予募集注册。本基金自2017年11月21日起至2017年12月20日止面向个人投资者和机构投资者发售。本基金的基金管理人：上投摩根基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：上投摩根基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在合理充分的定量分析及定性研究基础上，在风险可控的原则下，通过参与债券类资产的投资运作，力争获取超越基准的稳健回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等，及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接投资于股票和权证，但可参与可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、可交换债券的投资。因所持可转换债券转股形成的股票、因所持可交换债券换股所形成的股票、因所持有股票所派发的权证以及因投资于可分离交易可转债而产生的权证，应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 基金的投资组合比例为：本基金的债券投资比例不低于基金资产的80%，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证综合债券指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的80%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的已获中国证监会证监许可[2017]1341号文准予募集注册。本基金自2017年11月21日起至2017年12月20日止面向个人投资者和机构投资者发售。本基金的基金管理人：上投摩根基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：上投摩根基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 基金投资者首次认、申购本基金的最低限额为100元，追加认、申购的最低金额为每次100元。自2017年12月5日起，首次申购的单笔最低金额为10元，追加申购的单笔最低金额为10元人民币。自2021年3月15日起，单个账户单笔最低申购金额和追加金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年9月17日起，每次赎回份额不得低于1份；自2017年12月5日起，每次赎回份额不得低于10份；每次赎回份额不得低于100份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年9月17日起，基金账户余额不得低于1份；自2017年12月5日起，基金份额余额低于10份，应一次性赎回；如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于100份，应一次性赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/005367.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...