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| 招商招悦A(003156)基金档案 | |
| 基金代码 | 003156 |
| 基金名称 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 招商招悦A |
| 基金简称拼音 | ZSZYA |
| 设立日期 | 2016-08-24 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 200001551.89 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证监会证监许可【2016】1167号文准予注册。自2016年8月22日到2016年8月22日通过销售机构公开发售。本基金的管理人：招商基金管理有限公司；基金托管人：北京银行股份有限公司；登记机构：招商基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金力争在控制投资风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证全债指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证监会证监许可【2016】1167号文准予注册。自2016年8月22日到2016年8月22日通过销售机构公开发售。本基金的管理人：招商基金管理有限公司；基金托管人：北京银行股份有限公司；登记机构：招商基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者通过代销机构认购、申购，单个基金账户单笔最低认购、申购金额为1元。通过基金管理人官网交易平台认购、申购，每笔最低金额为1元，追加认购、申购单笔最低金额为1元。通过基金管理人直销机构认购、申购，单个基金账户的首次最低认购、申购金额为50万元，追加认购、申购单笔最低金额为1元。自2017年4月8日起，最低申购金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2016年11月4日起，最低赎回份额调整为1份；每次赎回基金份额不得低于100份 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2016年11月4日起，最低持有份额调整为1份；保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/003156.html
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